Inhaltsverzeichnis
- Verstehen Sie Die Liquidität Jedes Ihrer Unternehmenswerte:
- Aktive Liquiditätsplattform Von Kyriba
- Vorteile Eines Treasury-Management-Systems
„Um sowohl das Bargeld- als auch das Liquiditätsrisiko zu verwalten, ist eine gute Berichterstattung erforderlich“, sagt Sweatt. Das bedeutet, dass Sie wissen, wo sich das Bargeld Ihres Unternehmens befindet, damit Sie die Bezahlung Ihrer Rechnungen planen können. Während diese Säulen die Kernschritte des Cashflow- und Liquiditätsmanagements darstellen, helfen Ihnen fortschrittliche Tools dabei, das volle Potenzial des Liquiditätsmanagements auszuschöpfen. Nachfolgend sind die wichtigsten Funktionen der Cash-Management-Software von HighRadius aufgeführt, die greifbare Vorteile bieten können. Accordion verfügt über die finanzielle und betriebliche Erfahrung, um Unternehmen bei der Prognose von Cashflow und Liquidität über mehrere Betriebsmodelle hinweg zu unterstützen.
- Mit der Kreditgenehmigung können überschüssige Mittel dazu beitragen, Guthaben auf Kreditlinien oder Kreditkarten zurückzuzahlen.
- Salient CRGT mit Hauptsitz in Fairfax bietet Appix Cash an, eine Cash-Management-Anwendung für Wire Desks, Treasuries und Kapitalmärkte.
- Ist eine direkte Online-Abwicklung möglich oder benötigen Sie einen Mitunterzeichner bei der Bank?
- Für die meisten bedeutet dies, das Licht auszuschalten – wahrscheinlich keine gewünschte Situation.
- Mit Hunderten von Bank- und Kreditgenossenschaftsnutzern – Tendenz steigend – kann Ihr Institut von den Best Practices der Branche profitieren.
- Es handelt sich um einen prädiktiven Bericht, der einen enormen strategischen Wert hat.
Machen Sie regelmäßig eine Bestandsaufnahme Ihres Cashflows und Ihrer Liquidität, um Problemen vorzubeugen. Besteht die Möglichkeit, dass Sie Ihre Gehaltsabrechnung nicht durchführen oder eine unerwartete Rechnung nicht bezahlen können? „Es kommt darauf an, zu verstehen, welche tatsächlichen Risiken in Ihrem Unternehmen bestehen“, sagt Sweatt. Überprüfen und validieren Sie die prognostizierten Cashflows, indem Sie sie mit den tatsächlichen Werten vergleichen, um die Prognosegenauigkeit zu ermitteln. Verwaltung von Bargeld, Liquidität, Investitionsrisiken und Hedge Accounting für mittlere bis große Unternehmen. Unsere Finanzberater entwickeln Lösungen für strategische Anlageansätze, professionelles Portfoliomanagement und ein breites Spektrum an Vermögensverwaltungsdienstleistungen.
Verstehen Sie Die Liquidität Jedes Ihrer Unternehmenswerte:
Optimieren Sie die Liquidität mit einem robusten Prognosemodell, das über die Verwaltung von Quellen und Verwendungen sowie die Cashflow-Analyse hinausgeht. Die Konzentration auf Vermögensallokation, Sicherheitenmanagement und Großfinanzierungskapazitäten ermöglicht einen ganzheitlichen Ansatz für Szenarioplanung und Stresstests. Sie haben nun eine Vermögensübersicht erstellt und Ihren Liquiditätsbedarf ermittelt.
Der ROI für das benutzerdefinierte Treasury-Management-System kann bis zu 280 % erreichen. Die durchschnittliche Amortisationszeit einer solchen Lösung beträgt etwa 5 Monate. Realiti ermöglicht fortschrittlichen Organisationen in der Finanzdienstleistungsbranche, bei Banken und globalen Unternehmen die Überwachung von Intraday-Aktivitäten und -Anleitungen bei gleichzeitiger Einhaltung der Compliance. Mit über 50.000 Technologen in 21 globalen Technologiezentren auf der ganzen Welt entwerfen, bauen und implementieren wir Technologien, die Lösungen ermöglichen, die die Finanzdienstleistungsbranche und darüber hinaus verändern. Die integrierte Cashflow-Intelligenz von CCH Tagetik hilft Ihnen, sich auf den kurz-, mittel- und langfristigen Bargeldbedarf vorzubereiten. Salient CRGT mit Hauptsitz in Fairfax bietet Appix Cash an, eine Cash-Management-Anwendung für Wire Desks, Treasuries und Kapitalmärkte.
Verwandeln Sie Bargeldbestände in Antworten, Informationen und Erkenntnisse, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Nutzt modernste Technologien und innovative Tools, um seinen Kunden branchenführende Analysen und Anlageberatung zu bieten. Wir sind ein führendes Unternehmen im Investmentmanagement und haben es uns zur Aufgabe gemacht, Institutionen einen strategischen Vorteil zu verschaffen, indem wir Kunden weltweit mit Investmentexperten von J.P. Ausschlaggebend für die Corporate-Planning-Software war die durchgängige Darstellung von Plan- und Ist-Zahlen bis hin zum Konzernabschluss.
Wenn die Differenz positiv ist, verfügt die Person oder Organisation nach der Tilgung aller ihrer Verpflichtungen über noch liquide Mittel. Eine Liquiditätslücke ist die Differenz zwischen den gesamten liquiden Mitteln einer Person oder Organisation und dem Gesamtbetrag der von dieser Person oder diesem Unternehmen übernommenen Verbindlichkeiten. Dies ist eine Möglichkeit, den Grad des finanziellen Risikos einer Person oder Organisation zu quantifizieren.
Liquiditätsplanung ist eine kurzfristige Finanzplanungsaufgabe, bei der eine Organisation die genaue, tägliche Koordination zwischen Ein- und Auszahlungen durchführt. Bei der Liquiditätsplanung geht es darum, Liquiditätsdefizite und -überschüsse in letzter Minute zu vermeiden, damit das Unternehmen über genügend Bargeld verfügt, um seinen kurzfristigen Verpflichtungen nachzukommen. Gleichzeitig wird versucht, zu viel Bargeld zu vermeiden, das das Unternehmen Geld kostet, wenn das Geld keine Zinsen abwerfen kann. Realiti® umfasst eine Reihe von Liquiditätsmanagementmodulen, die Unternehmen Einblicke und Analysen in Echtzeit bieten. Mit Realiti erhalten Unternehmen mehr Transparenz und Kontrolle, sodass sie alle Intraday-Aktivitäten überwachen und Anleitungen zur Einhaltung aktueller und künftiger regulatorischer Anforderungen erhalten können.
Die Software verwaltet Liquiditätsrisiko, Marktrisiko, Kontrahenten- und Kreditrisiko. Die Software begegnet globalen Herausforderungen im Cash-Management, indem sie Transparenz über alle Konten, Banken, Währungen und Länder hinweg bietet. Gewinnen Sie Einblicke in zukünftige Cashflows, planen und verwalten Sie die Liquidität und mindern Sie das Risiko eines Geschäftsausfalls mit den leistungsstarken Cash-Prognoselösungen von Centime.
Aktive Liquiditätsplattform Von Kyriba
Mit unserer Finanzplanungs- und Controlling-Software können Sie automatisch berechnen, welche Auswirkungen Ihre Budgetplanung auf Ihre Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Liquidität hat. Die Parameter zur automatisierten Erstellung einer integrierten Finanzplanung inkl. Die direkte Liquiditätsplanung wird in Rechnungslegungsvorschriften und Zahlungsmodalitäten festgelegt. Mit der Controlling-Software LucaNet ist der liquiditätsplan software Zugriff auf Informationen aus den vorgelagerten Datenbanken von Finanzbuchhaltungs-, HR- und CRM-Systemen denkbar einfach.
Die Finanzplanungssoftware LucaNet bietet sofort nutzbare und standardisierte Schnittstellen für rund 200 Quellsysteme. Mit der Unterstützung von Corporate Planner Cash beseitigen Sie finanzielle Engpässe. Die Lösung bietet Ihnen eine tägliche Übersicht über alle Geldflüsse auf und von Ihren Konten.
Eine Liquiditätslücke kann auf verschiedene Weise gemessen werden, unter anderem durch den Vergleich der Veränderung der Liquiditätslücke zu zwei oder mehr Zeitpunkten. Eine Organisation kann sich auch dafür entscheiden, ihre finanzielle Gesundheit zu beurteilen, indem sie ihre eigene Liquidität misst, um ihre finanzielle Gesundheit zu beurteilen. Mit 16 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Finanzsoftware und praktischen Kenntnissen in 30 Branchen bietet ScienceSoft umfassende Softwareentwicklungsdienste zur Bereitstellung effektiver Treasury-Lösungen. Sie möchten eine kostspielige und zeitaufwändige Integration des Treasury-Management-Systems mit Ihrer geschäftskritischen Software, einschließlich Legacy-Software, vermeiden.
Die Software liefert Informationen über das Zahlungsverhalten Ihrer Debitoren. Auf Wunsch berechnet Corporate Planner Cash auch den voraussichtlichen Zahlungstermin. Dadurch reduzieren Sie Ihre Forderungsausfälle und erhalten ein klares Bild über die Liquidität Ihres Unternehmens. Cegid Treasury ist eine Software für Finanzabteilungen zum Schutz und zur Optimierung ihres Cashflows.
Bieten Sie Zugriff auf leicht verständliche Cashflow-Rechnungen und zeigen Sie die Cash-Reportings einfach nach Geschäftskategorie an. Nutzen Sie die Prognose als Leitfaden zur Optimierung von Kreditorenzahlungen und priorisieren Sie Debitoreneinzüge basierend auf dem kurzfristigen Bargeldbedarf. CFOs konzentrieren sich auf das Erreichen von Free-Cashflow-Zielen und benötigen Einblicke in Echtzeit, um die Liquidität im gesamten Unternehmen proaktiv zu verwalten, um die Anfälligkeit für steigende Zinsen zu verringern und Wachstum zu ermöglichen.
